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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 986.00 | 10 541.00 | 445.00 | 10 986.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
AP Constructions | 2 407 078.00 | 1 590 502.00 | 816 576.00 | 2 407 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879 388.00 | 5 079 631.00 | 799 756.00 | 5 879 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 668.00 | 109 009.00 | 59 659.00 | 168 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647 725.00 | 6 789 684.00 | 1 858 041.00 | 8 647 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 655.00 | | 359 655.00 | 359 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 228.00 | 22 122.00 | 1 239 106.00 | 1 261 228.00 |
BZ Autres créances | 212 502.00 | | 212 502.00 | 212 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 1 091 647.00 | | 1 091 647.00 | 1 091 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 362.00 | 22 122.00 | 3 025 240.00 | 3 047 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 087.00 | 6 811 806.00 | 4 883 281.00 | 11 695 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 239.00 | | | 1 495 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 728.00 | | | 1 133 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
DG Autres réserves | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DH Report à nouveau | -112 742.00 | | | -112 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 551.00 | | | -139 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
DK Provisions réglementées | 306 613.00 | | | 306 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 620.00 | | | 2 903 620.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 934.00 | | | 569 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 024.00 | | | 95 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 785.00 | | | 467 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 837.00 | | | 731 837.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 661.00 | | | 1 879 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 281.00 | | | 4 883 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 698.00 | | | 1 597 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694.00 | 4 720.00 | 8 414.00 | 3 694.00 |
FD Production vendue biens | 10 982.00 | 2 769.00 | 13 751.00 | 10 982.00 |
FG Production vendue services | 6 084 152.00 | 1 434 695.00 | 7 518 847.00 | 6 084 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 828.00 | 1 442 184.00 | 7 541 011.00 | 6 098 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 147 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 416.00 | | | 147 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 986.00 | | | 209 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 867.00 | | | 194 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 804.00 | | | 7 954 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 355.00 | | | 8 094 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 551.00 | | | -139 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 287.00 | | 131 515.00 | 8 520 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 077.00 | 26 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 8 647 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | | 515.00 | 10 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469 278.00 | | 130 386.00 | 8 469 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 538.00 | | 614.00 | 29 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180 358.00 | 609 325.00 | | 6 180 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 265.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 170 082.00 | 609 060.00 | | 6 170 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 303 564.00 | 33 764.00 | 30 715.00 | 303 564.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 12 456.00 | 117 456.00 | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 290.00 | 3 709.00 | 8 878.00 | 27 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 854.00 | 49 929.00 | 157 049.00 | 535 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 785.00 | 467 785.00 | | 467 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 095.00 | 356 095.00 | | 356 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 860.00 | 1 231 860.00 | | 1 231 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
VB T. V. A. | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VC Groupe et associés | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 768.00 | 287 805.00 | 281 963.00 | 569 768.00 |
VI Groupe et associés | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 010.00 | | | 468 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 251.00 | 174 251.00 | | 174 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 721.00 | 1 484 763.00 | 136 958.00 | 1 621 721.00 |
VW T.V.A. | 201 491.00 | 201 491.00 | | 201 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 661.00 | 1 597 698.00 | 281 963.00 | 1 879 661.00 |