| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 645.00 | 49 364.00 | 83 281.00 | 132 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 507.00 | 58 303.00 | 43 204.00 | 101 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 597.00 | 107 667.00 | 139 930.00 | 247 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 045.00 | | 156 045.00 | 156 045.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 237.00 | | 203 237.00 | 203 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 834.00 | 107 667.00 | 343 166.00 | 450 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 099.00 | 69 546.00 | | 104 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 011.00 | 36 054.00 | | 45 011.00 |
DL TOTAL (I) | 160 110.00 | 116 599.00 | | 160 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 407.00 | 136 782.00 | | 82 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 44 100.00 | | 39 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 836.00 | 42 068.00 | | 34 836.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 056.00 | 236 451.00 | | 183 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 166.00 | 353 050.00 | | 343 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 662.00 | 154 240.00 | | 152 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FD Production vendue biens | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FG Production vendue services | 379 538.00 | | 379 538.00 | 379 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 623.00 | | 470 623.00 | 470 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 131.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 292.00 | 17 000.00 | | 9 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | 17 131.00 | | 9 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 6 756.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 7 651.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 863.00 | 9 480.00 | | 8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 7 173.00 | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 037.00 | 487 121.00 | | 491 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 026.00 | 451 067.00 | | 446 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 011.00 | 36 054.00 | | 45 011.00 |