| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AN Terrains | 53 989.00 | 42 135.00 | 11 853.00 | 53 989.00 |
AP Constructions | 311 786.00 | 246 169.00 | 65 617.00 | 311 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 600.00 | 592 380.00 | 426 220.00 | 1 018 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 043.00 | 209 741.00 | 194 302.00 | 404 043.00 |
BF Prêts | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 387.00 | 1 097 913.00 | 764 475.00 | 1 862 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 156.00 | 36 925.00 | 71 231.00 | 108 156.00 |
BZ Autres créances | 1 204 185.00 | | 1 204 185.00 | 1 204 185.00 |
CF Disponibilités | 1 141 013.00 | | 1 141 013.00 | 1 141 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 438.00 | 36 925.00 | 2 578 514.00 | 2 615 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 826.00 | 1 134 838.00 | 3 342 988.00 | 4 477 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | 655 200.00 | | 655 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 535.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | -437 189.00 | -687 260.00 | | -437 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 813.00 | 250 071.00 | | 256 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 225.00 | 16 813.00 | | 114 225.00 |
DL TOTAL (I) | 589 584.00 | 235 359.00 | | 589 584.00 |
DP Provisions pour risques | 81 598.00 | 29 800.00 | | 81 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 048.00 | 30 250.00 | | 82 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 512.00 | 672 759.00 | | 693 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 114.00 | 3 836.00 | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 436.00 | 397 233.00 | | 505 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 697.00 | 356 896.00 | | 375 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
EA Autres dettes | 1 010 426.00 | 48 287.00 | | 1 010 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 356.00 | 1 479 013.00 | | 2 671 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 988.00 | 1 744 623.00 | | 3 342 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 552.00 | | 4 518 552.00 | 4 518 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 552.00 | | 4 518 552.00 | 4 518 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 34 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 603.00 | 540 649.00 | | 552 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 781.00 | 3 904.00 | | 11 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 384.00 | 544 554.00 | | 564 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 798.00 | 29 800.00 | | 51 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 930.00 | 29 800.00 | | 54 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 454.00 | 514 754.00 | | 509 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 553.00 | -2 830.00 | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 947.00 | 4 857 615.00 | | 5 193 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 134.00 | 4 607 544.00 | | 4 937 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 813.00 | 250 071.00 | | 256 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 605.00 | | 199 092.00 | 1 679 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 66 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 307.00 | 1 862 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | 1 788 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 007.00 | | 193 724.00 | 1 609 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 110.00 | | 5 368.00 | 63 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 916.00 | 179 949.00 | 1 949.00 | 919 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | -1.00 | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 429.00 | 179 949.00 | 1 950.00 | 912 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 250.00 | 51 798.00 | | 30 250.00 |
6T Sur comptes clients | 32 964.00 | 3 960.00 | -1.00 | 32 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 964.00 | 3 960.00 | -1.00 | 32 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 214.00 | 55 758.00 | -1.00 | 63 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 512.00 | 622 195.00 | 71 317.00 | 693 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 436.00 | 505 436.00 | | 505 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 466.00 | 199 466.00 | | 199 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UP Prêts | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
VB T. V. A. | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 753.00 | | | 1 001 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 908.00 | 1 431 659.00 | 109 249.00 | 1 540 908.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 242.00 | 2 595 925.00 | 71 317.00 | 2 667 242.00 |