| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 949 820.00 | | 949 820.00 | 949 820.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 508.00 | | 951 508.00 | 951 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 598.00 | | 951 598.00 | 951 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 878.00 | 1 448 809.00 | | -62 878.00 |
DL TOTAL (I) | -62 778.00 | 1 448 909.00 | | -62 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 893.00 | 35 788.00 | | 902 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 483.00 | 89 794.00 | | 111 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 441 914.00 | | |
EA Autres dettes | | 31 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 376.00 | 598 536.00 | | 1 014 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 598.00 | 2 047 446.00 | | 951 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 579.00 | 2 425 000.00 | | 30 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 771.00 | 10 562.00 | | 77 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 771.00 | 700 048.00 | | 77 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 192.00 | 1 724 951.00 | | -47 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 714.00 | 2 441 219.00 | | 59 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 592.00 | 992 409.00 | | 122 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 878.00 | 1 448 809.00 | | -62 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
VB T. V. A. | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VC Groupe et associés | | | 929 880.00 | |
VI Groupe et associés | 902 893.00 | | 902 893.00 | 902 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 939.00 | | 929 970.00 | 19 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 376.00 | 111 483.00 | 902 893.00 | 1 014 376.00 |