| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 002.00 | 2 640.00 | 61 362.00 | 64 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 385.00 | 47 864.00 | 148 521.00 | 196 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 207.00 | 53 304.00 | 219 903.00 | 273 207.00 |
BP En cours de production de services | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 118.00 | 113 216.00 | 238 903.00 | 352 118.00 |
BZ Autres créances | 293 716.00 | | 293 716.00 | 293 716.00 |
CF Disponibilités | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 806.00 | 113 216.00 | 667 591.00 | 780 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 013.00 | 166 520.00 | 887 494.00 | 1 054 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DH Report à nouveau | 408 186.00 | 419 987.00 | | 408 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 937.00 | -11 801.00 | | 99 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 663.00 | 5 863.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 540 096.00 | 441 359.00 | | 540 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305.00 | 49 179.00 | | 39 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 287.00 | 145 706.00 | | 91 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 948.00 | 97 074.00 | | 147 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 002.00 | 114 745.00 | | 65 002.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 15 714.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 398.00 | 422 417.00 | | 347 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 494.00 | 863 776.00 | | 887 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 043.00 | 383 120.00 | | 318 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
FG Production vendue services | 418 480.00 | | 418 480.00 | 418 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 451.00 | | 426 451.00 | 426 451.00 |
FM Production stockée | | | 75 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 618.00 | -249.00 | | 48 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 439.00 | 3 198.00 | | 3 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 911.00 | 85 669.00 | | 118 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 380.00 | 137.00 | | 47 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 291.00 | 85 805.00 | | 166 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 39 350.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 356.00 | 39 350.00 | | 35 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 935.00 | 46 455.00 | | 130 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 108.00 | 282 905.00 | | 732 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 171.00 | 294 706.00 | | 632 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 937.00 | -11 801.00 | | 99 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 685.00 | | 167 942.00 | 199 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 420.00 | 273 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 420.00 | 260 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 865.00 | | 167 942.00 | 186 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 256.00 | 37 300.00 | 62 251.00 | 78 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 256.00 | 34 500.00 | 62 251.00 | 78 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 923.00 | 113 216.00 | 14 923.00 | 14 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 923.00 | 113 216.00 | 14 923.00 | 14 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 923.00 | 113 216.00 | 14 923.00 | 14 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 216.00 | 14 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 201 164.00 | 201 164.00 | | 201 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
VB T. V. A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VC Groupe et associés | 253 202.00 | 253 202.00 | | 253 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 305.00 | 9 951.00 | 29 355.00 | 39 305.00 |
VI Groupe et associés | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 785.00 | 653 785.00 | | 653 785.00 |
VW T.V.A. | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 398.00 | 318 043.00 | 29 355.00 | 347 398.00 |