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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 327 633.00 | 33 632 436.00 | 1 695 197.00 | 35 327 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 233 095.00 | 34 399 038.00 | 11 834 057.00 | 46 233 095.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 239 729.00 | 34 399 038.00 | 11 840 691.00 | 46 239 729.00 |
CU Autres participations | 10 905 462.00 | 766 602.00 | 10 138 860.00 | 10 905 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 759 160.00 | | | 9 759 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DH Report à nouveau | -11 516 887.00 | | | -11 516 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 283.00 | | | -1 183 283.00 |
DL TOTAL (I) | -991 824.00 | | | -991 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 084.00 | | | 525 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 084.00 | | | 525 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 244 670.00 | | | 12 244 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 307 431.00 | | | 12 307 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 691.00 | | | 11 840 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 307 431.00 | | | 12 307 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 667 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 084.00 | | | 525 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 084.00 | | | 525 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 089.00 | | | -221 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 493.00 | | | 2 143 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 777.00 | | | 3 326 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 283.00 | | | -1 183 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 344 164.00 | | 2 888 932.00 | 43 344 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 233 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 233 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 344 164.00 | | 2 888 932.00 | 43 344 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 224.00 | 525 084.00 | 585 224.00 | 585 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 224.00 | 525 084.00 | 585 224.00 | 585 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525 084.00 | 585 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456 773.00 | 11 456 773.00 | | 11 456 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 327 634.00 | | 35 327 634.00 | 35 327 634.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 787 898.00 | 787 898.00 | | 787 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 328 394.00 | 760.00 | 35 327 634.00 | 35 328 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 307 432.00 | 12 307 432.00 | | 12 307 432.00 |