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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AP Constructions | 175 642.00 | 166 756.00 | 8 886.00 | 175 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 965.00 | 119 970.00 | -4.00 | 119 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 748.00 | 296 021.00 | 201 727.00 | 497 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 450.00 | 296 021.00 | 209 429.00 | 505 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DH Report à nouveau | -58 363.00 | | | -58 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DL TOTAL (I) | -24 994.00 | | | -24 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 869.00 | | | 227 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 429.00 | | | 209 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 748.00 | | | 497 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 070.00 | | | 187 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 418.00 | | | 297 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 956.00 | 4 065.00 | | 291 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 471.00 | 4 065.00 | | 284 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 488.00 | 7 228.00 | 13 260.00 | 20 488.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 423.00 | 234 423.00 | | 234 423.00 |