| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 815 380.00 | 680 331.00 | 135 050.00 | 815 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 288.00 | 690 508.00 | 67 781.00 | 758 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 471.00 | | 1 072 471.00 | 1 072 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | 16 580.00 | 1 320.00 | 17 900.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 1 268.00 | 2 633.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 558.00 | 28 026.00 | 117 532.00 | 145 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 358.00 | 79 453.00 | 527 905.00 | 607 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 235.00 | 1 496 165.00 | 2 177 070.00 | 3 673 235.00 |
BT Marchandises | 7 120 594.00 | 69 673.00 | 7 050 921.00 | 7 120 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106 509.00 | | 4 106 509.00 | 4 106 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 008.00 | 31 212.00 | 483 797.00 | 515 008.00 |
BZ Autres créances | 424 069.00 | | 424 069.00 | 424 069.00 |
CF Disponibilités | 256 545.00 | | 256 545.00 | 256 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 510 077.00 | 100 885.00 | 12 409 192.00 | 12 510 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 183 312.00 | 1 597 051.00 | 14 586 262.00 | 16 183 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 001.00 | 477 001.00 | | 477 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DG Autres réserves | 2 261 470.00 | 957 071.00 | | 2 261 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 509.00 | 1 504 399.00 | | 1 850 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 750.00 | 2 977 241.00 | | 4 627 750.00 |
DP Provisions pour risques | 137 400.00 | 45 000.00 | | 137 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 137 400.00 | 113 897.00 | | 137 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668 285.00 | 2 274 724.00 | | 5 668 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 024.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 679.00 | 1 883 035.00 | | 2 216 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 651.00 | 656 750.00 | | 956 651.00 |
EA Autres dettes | 78 459.00 | 273 058.00 | | 78 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 012.00 | | | 847 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 768 114.00 | 5 088 592.00 | | 9 768 114.00 |
ED (V) | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 262.00 | 8 179 730.00 | | 14 586 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 169 405.00 | 4 236 433.00 | | 8 169 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 595 687.00 | 1 154.00 | | 3 595 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 505 193.00 | 953 125.00 | 23 458 318.00 | 22 505 193.00 |
FD Production vendue biens | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
FG Production vendue services | 906 173.00 | 75 585.00 | 981 758.00 | 906 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 447 176.00 | 1 028 710.00 | 24 475 885.00 | 23 447 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 709 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 377 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 184 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 685 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 993.00 | |
GE Autres charges | | | 132 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 749 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 536.00 | 5 044.00 | | 77 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 105.00 | 1 685.00 | | 2 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 549.00 | 16 946.00 | | 24 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 549.00 | 26 446.00 | | 24 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 817.00 | 22 293.00 | | 53 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | 20 854.00 | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 445.00 | 43 147.00 | | 57 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 896.00 | -16 701.00 | | -32 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 791.00 | 79 941.00 | | 138 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 852 537.00 | 17 951 890.00 | | 24 852 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 002 028.00 | 16 447 491.00 | | 23 002 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 509.00 | 1 504 399.00 | | 1 850 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 474.00 | | 704 212.00 | 3 054 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 380.00 | | | 815 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 451.00 | 3 673 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 451.00 | 756 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 204.00 | | 61 455.00 | 1 787 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 212.00 | | 617 054.00 | 225 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 677.00 | | 25 703.00 | 226 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 850.00 | 180 777.00 | 82 462.00 | 1 397 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 291.00 | 108 040.00 | | 572 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 400.00 | 15 225.00 | 537.00 | 692 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 158.00 | 57 513.00 | 81 924.00 | 133 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 897.00 | 92 400.00 | 68 897.00 | 113 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 726.00 | 69 673.00 | 110 726.00 | 110 726.00 |
6T Sur comptes clients | 30 130.00 | 6 919.00 | 5 837.00 | 30 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 856.00 | 76 593.00 | 116 563.00 | 140 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 753.00 | 168 993.00 | 185 460.00 | 254 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 993.00 | 134 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 392.00 | 2 258 392.00 | | 2 258 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 012.00 | 847 012.00 | | 847 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
UX Autres créances clients | 560 845.00 | 560 845.00 | | 560 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VB T. V. A. | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595 687.00 | 3 595 687.00 | | 3 595 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 598.00 | 604 544.00 | 1 468 054.00 | 2 072 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 973.00 | | | 451 973.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 762.00 | 308 762.00 | | 308 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 157.00 | 1 126 777.00 | 252 380.00 | 1 379 157.00 |
VW T.V.A. | 388 671.00 | 388 671.00 | | 388 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 809 827.00 | 8 341 773.00 | 1 468 054.00 | 9 809 827.00 |