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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 133.00 | 152 935.00 | 22 198.00 | 175 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 623.00 | 154 925.00 | 24 698.00 | 179 623.00 |
060 Stock marchandises | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
084 Disponibilités | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 483.00 | | 343 483.00 | 343 483.00 |
110 Total général Actif | 523 106.00 | 154 925.00 | 368 181.00 | 523 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |