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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 2 785 832.00 | 970 200.00 | 1 815 632.00 | 2 785 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 078.00 | 85 482.00 | 596.00 | 86 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 877.00 | 1 056 649.00 | 3 416 228.00 | 4 472 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CF Disponibilités | 246 707.00 | | 246 707.00 | 246 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 479.00 | | 392 479.00 | 392 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 357.00 | 1 056 649.00 | 3 808 707.00 | 4 865 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
DL TOTAL (I) | 207 578.00 | | | 207 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 885.00 | | | 1 435 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 162.00 | | | 1 964 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
EA Autres dettes | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 129.00 | | | 3 601 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 707.00 | | | 3 808 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 995.00 | | | 2 538 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 594.00 | | 2 443.00 | 4 493 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 160.00 | 4 472 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 160.00 | 4 471 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 628.00 | | 2 443.00 | 4 492 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 328.00 | 86 269.00 | 20 947.00 | 991 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 361.00 | 86 269.00 | 20 947.00 | 990 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
UX Autres créances clients | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 836.00 | 373 702.00 | 1 062 134.00 | 1 435 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 506.00 | 1 854 506.00 | | 1 854 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
VW T.V.A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 129.00 | 2 538 995.00 | 1 062 134.00 | 3 601 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |