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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 1 701.00 | 1 373.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 57 160.00 | 17 840.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 4.00 | 2 126.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 192.00 | 136 740.00 | 163 452.00 | 300 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 525.00 | 195 605.00 | 264 920.00 | 460 525.00 |
BT Marchandises | 1 466 707.00 | 57 249.00 | 1 409 458.00 | 1 466 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 066.00 | | 141 066.00 | 141 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 641.00 | 52 692.00 | 596 949.00 | 649 641.00 |
BZ Autres créances | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
CF Disponibilités | 348 092.00 | | 348 092.00 | 348 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 567.00 | 109 941.00 | 2 744 626.00 | 2 854 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 029.00 | 305 546.00 | 3 010 483.00 | 3 316 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734 377.00 | | | 734 377.00 |
CU Autres participations | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
DG Autres réserves | 912 640.00 | 930 163.00 | | 912 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 298.00 | -17 523.00 | | -24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 705.00 | 1 563 003.00 | | 1 538 705.00 |
DP Provisions pour risques | 937.00 | 282.00 | | 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 937.00 | 282.00 | | 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 639.00 | 545 951.00 | | 935 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 538.00 | 54 049.00 | | 38 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 784.00 | 90 022.00 | | 277 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 318.00 | 102 205.00 | | 176 318.00 |
EA Autres dettes | 34 410.00 | 18 256.00 | | 34 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 841.00 | 833 458.00 | | 1 470 841.00 |
ED (V) | | 1 040.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 483.00 | 2 397 782.00 | | 3 010 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 884.00 | 744 305.00 | | 942 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 140.00 | | 145 575.00 | 395 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 190.00 | 460 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 190.00 | 302 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 166.00 | | 84 346.00 | 298 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 61 229.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 281.00 | 42 897.00 | 54 733.00 | 150 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 769.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 349.00 | 42 128.00 | 54 733.00 | 149 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282.00 | 937.00 | 281.00 | 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 544.00 | 23 339.00 | 59 635.00 | 93 544.00 |
6T Sur comptes clients | 65 042.00 | 155.00 | 12 505.00 | 65 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 746.00 | 23 494.00 | 72 140.00 | 215 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 028.00 | 24 431.00 | 72 421.00 | 216 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 494.00 | 72 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 937.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 784.00 | 277 784.00 | | 277 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 586 571.00 | 586 571.00 | | 586 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VC Groupe et associés | 203 916.00 | 869.00 | 203 047.00 | 203 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 832.00 | 290 832.00 | 150 000.00 | 440 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 807.00 | 116 850.00 | 377 957.00 | 494 807.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 602.00 | 632 585.00 | 267 017.00 | 899 602.00 |
VW T.V.A. | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 303.00 | 904 346.00 | 527 957.00 | 1 432 303.00 |