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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 15 825.00 | 7 126.00 | 22 950.00 |
AH Fonds commercial | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 803.00 | 24 646.00 | 2 157.00 | 26 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 336.00 | 41 139.00 | 265 198.00 | 306 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
BZ Autres créances | 211 286.00 | | 211 286.00 | 211 286.00 |
CF Disponibilités | 1 070 244.00 | | 1 070 244.00 | 1 070 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 278.00 | | 1 441 278.00 | 1 441 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 614.00 | 41 139.00 | 1 706 476.00 | 1 747 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 172.00 | 172 876.00 | | 208 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 118.00 | 35 296.00 | | -15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 201 439.00 | 216 557.00 | | 201 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 376.00 | 308 713.00 | | 468 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 789.00 | 367 808.00 | | 19 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 504.00 | 148 881.00 | | 103 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 2 777.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 58 289.00 | 5 615.00 | | 58 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 581.00 | 314 546.00 | | 796 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 037.00 | 1 148 340.00 | | 1 505 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 476.00 | 1 364 897.00 | | 1 706 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 427.00 | 887 955.00 | | 1 031 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 914.00 | 777.00 | | 7 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 072.00 | | 440 072.00 | 440 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 072.00 | | 440 072.00 | 440 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 419.00 | 2 126 434.00 | | 509 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 536.00 | 2 091 137.00 | | 524 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 118.00 | 35 296.00 | | -15 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 351.00 | | | 306 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 306 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 601.00 | | | 276 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 644.00 | 6 495.00 | | 34 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 4 580.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 399.00 | 1 915.00 | | 23 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 581.00 | 796 581.00 | | 796 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 462.00 | 44 682.00 | 372 018.00 | 460 462.00 |
VI Groupe et associés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VP Divers | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 815.00 | 371 815.00 | | 371 815.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 207.00 | 1 031 427.00 | 372 018.00 | 1 447 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 15 840.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 447.00 | 75 849.00 | | 15 447.00 |
ST Autres comptes | 49 498.00 | 70 112.00 | | 49 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 322.00 | 14 784.00 | | 15 322.00 |
YT Sous‐traitance | 375 411.00 | 1 727 294.00 | | 375 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | 15 840.00 | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 679.00 | 1 888 039.00 | | 455 679.00 |