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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 669.00 | 47 770.00 | 24 899.00 | 72 669.00 |
040 Immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 257.00 | 50 770.00 | 323 488.00 | 374 257.00 |
060 Stock marchandises | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
084 Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
110 Total général Actif | 404 287.00 | 50 770.00 | 353 518.00 | 404 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 95 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 293 619.00 | 320 442.00 | | 293 619.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 618.00 | 6 842.00 | | 6 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 031.00 | 12 426.00 | | 7 031.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 2 420.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 063.00 | 342 130.00 | | 309 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 948.00 | 104 704.00 | | 93 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | -502.00 | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 149.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 73 755.00 | 71 596.00 | | 73 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | 2 700.00 | | 5 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 564.00 | 105 155.00 | | 106 564.00 |
252 Charges sociales | 22 704.00 | 20 196.00 | | 22 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 203.00 | 10 801.00 | | 11 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 747.00 | 1 790.00 | | 4 747.00 |
262 Autres charges | 1 481.00 | 2 046.00 | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 506.00 | 318 635.00 | | 320 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 443.00 | 23 495.00 | | -11 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 8 291.00 | 12 825.00 | | 8 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 779.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 812.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 673.00 | 9 079.00 | | -19 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 655.00 | | | 366 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |