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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 23 357.00 | 1 696.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 065.00 | 54 661.00 | 109 404.00 | 164 065.00 |
BT Marchandises | 1 707 246.00 | | 1 707 246.00 | 1 707 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 253.00 | | 349 253.00 | 349 253.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CF Disponibilités | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 243.00 | | 2 192 243.00 | 2 192 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 309.00 | 54 661.00 | 2 301 647.00 | 2 356 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -57 506.00 | -22 936.00 | | -57 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | -34 570.00 | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | -396.00 | -40 736.00 | | -396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255.00 | 6 105.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 381.00 | 1 868 843.00 | | 2 125 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 829.00 | 199 678.00 | | 169 829.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 5 523.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 044.00 | 2 080 149.00 | | 2 302 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 647.00 | 2 039 413.00 | | 2 301 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 044.00 | 2 080 149.00 | | 2 302 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 228.00 | 371 558.00 | 1 859 786.00 | 1 488 228.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 243.00 | 371 558.00 | 1 859 801.00 | 1 488 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 215.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 215.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -215.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 020.00 | 1 655 328.00 | | 1 905 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 680.00 | 1 689 898.00 | | 1 864 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 340.00 | -34 570.00 | | 40 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 001.00 | | 65.00 | 164 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 643.00 | | 65.00 | 78 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 096.00 | 565.00 | | 54 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | 565.00 | | 54 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 381.00 | 2 125 381.00 | | 2 125 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 623.00 | 155 623.00 | | 155 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
UX Autres créances clients | 335 692.00 | 335 692.00 | | 335 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 310.00 | 485 310.00 | | 485 310.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 044.00 | 2 302 044.00 | | 2 302 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 3 984.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 494.00 | 8 075.00 | | 7 494.00 |
ST Autres comptes | 90 524.00 | 74 060.00 | | 90 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 854.00 | 280 616.00 | | 294 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | 700.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 583.00 | 71 866.00 | | 24 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 337.00 | 75 850.00 | | 26 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 205.00 | 446 369.00 | | 475 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 453.00 | 365 619.00 | | 335 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 912.00 | 363 451.00 | | 393 912.00 |