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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 756.00 | 67 820.00 | 12 936.00 | 80 756.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 609 544.00 | 361 294.00 | 248 250.00 | 609 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 791.00 | 2 463 978.00 | 875 813.00 | 3 339 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840 464.00 | 3 825 857.00 | 2 014 607.00 | 5 840 464.00 |
BF Prêts | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 207 231.00 | 6 718 950.00 | 3 488 281.00 | 10 207 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 835.00 | | 300 835.00 | 300 835.00 |
BT Marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 552.00 | 243 571.00 | 1 157 981.00 | 1 401 552.00 |
BZ Autres créances | 525 926.00 | | 525 926.00 | 525 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 786 014.00 | | 786 014.00 | 786 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 438.00 | 243 571.00 | 2 839 867.00 | 3 083 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 668.00 | 6 962 520.00 | 6 328 148.00 | 13 290 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 986.00 | | | 330 986.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 773 554.00 | 1 909 790.00 | | 1 773 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 833.00 | 363 764.00 | | 225 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 188.00 | 2 425 354.00 | | 2 151 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 18 519.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 18 519.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 225.00 | 1 963 722.00 | | 1 949 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 339.00 | 405 499.00 | | 352 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 682.00 | 1 776 449.00 | | 1 504 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 728.00 | 507 978.00 | | 360 728.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 9 165.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 460.00 | 4 662 815.00 | | 4 171 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 148.00 | 7 106 688.00 | | 6 328 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 097.00 | | 925 303.00 | 9 386 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 318 336.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 103 169.00 | 10 207 231.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 169.00 | 9 808 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985 959.00 | | 925 303.00 | 8 985 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 336.00 | | | 319 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 442.00 | 1 137 677.00 | 103 169.00 | 5 684 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 914.00 | 6 906.00 | | 60 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 527.00 | 1 130 771.00 | 103 169.00 | 5 623 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 519.00 | | 13 019.00 | 18 519.00 |
6T Sur comptes clients | 284 007.00 | 58 368.00 | 98 804.00 | 284 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 007.00 | 58 368.00 | 98 804.00 | 284 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 526.00 | 58 368.00 | 111 823.00 | 302 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 368.00 | 98 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 682.00 | 1 504 682.00 | | 1 504 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 389.00 | 182 389.00 | | 182 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UP Prêts | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 566.00 | 1 070 566.00 | | 1 070 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 986.00 | | 330 986.00 | 330 986.00 |
VB T. V. A. | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VC Groupe et associés | 297 564.00 | 297 564.00 | | 297 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 225.00 | 727 744.00 | 1 221 481.00 | 1 949 225.00 |
VI Groupe et associés | 352 339.00 | 352 339.00 | | 352 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 500.00 | | | 696 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 997.00 | | | 710 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 744.00 | 1 661 422.00 | 404 322.00 | 2 065 744.00 |
VW T.V.A. | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 460.00 | 2 949 979.00 | 1 221 481.00 | 4 171 460.00 |