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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 6 952.00 | 4 200.00 | 11 152.00 |
AN Terrains | 178 472.00 | 53 626.00 | 124 846.00 | 178 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 603.00 | 135 954.00 | 4 649.00 | 140 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 610.00 | 425 596.00 | 59 014.00 | 484 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 196.00 | 622 128.00 | 196 068.00 | 818 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 188 324.00 | | 188 324.00 | 188 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 945.00 | | 235 945.00 | 235 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 141.00 | 622 128.00 | 432 013.00 | 1 054 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 927.00 | 76 963.00 | | 16 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 290.00 | -60 035.00 | | 136 290.00 |
DL TOTAL (I) | 210 397.00 | 74 107.00 | | 210 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 114.00 | 178 335.00 | | 131 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 110 877.00 | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 953.00 | 13 922.00 | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 47 521.00 | | 41 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 002.00 | 56 643.00 | | 23 002.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | 29 565.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 616.00 | 436 862.00 | | 221 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 013.00 | 510 969.00 | | 432 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 209.00 | 305 833.00 | | 138 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 605.00 | | 40 591.00 | 777 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 893.00 | | 40 591.00 | 765 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 969.00 | 105 159.00 | | 516 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 017.00 | 105 159.00 | | 510 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 029.00 | 47 622.00 | 83 407.00 | 131 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 663.00 | 126 256.00 | 83 407.00 | 209 663.00 |