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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 378.00 | 45 327.00 | 51.00 | 45 378.00 |
AH Fonds commercial | 204 833.00 | | 204 833.00 | 204 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 940.00 | 64 461.00 | 19 479.00 | 83 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 403.00 | 109 788.00 | 226 616.00 | 336 403.00 |
BN En cours de production de biens | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 164.00 | | 415 164.00 | 415 164.00 |
BZ Autres créances | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 455.00 | | 243 455.00 | 243 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 358.00 | | 739 358.00 | 739 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 761.00 | 109 788.00 | 965 973.00 | 1 075 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 282 919.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 951.00 | 72 595.00 | | 36 951.00 |
DL TOTAL (I) | 119 951.00 | 377 515.00 | | 119 951.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 348.00 | 283.00 | | 300 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 452.00 | 1 700.00 | | 187 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 956.00 | 23 325.00 | | 63 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 858.00 | 192 322.00 | | 209 858.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | 29 110.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 022.00 | 246 739.00 | | 771 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 973.00 | 624 254.00 | | 965 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 499.00 | 245 039.00 | | 333 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 283.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 802.00 | | 1 127 802.00 | 1 127 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 802.00 | | 1 127 802.00 | 1 127 802.00 |
FM Production stockée | | | -71 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 036.00 | 1 359.00 | | 9 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 036.00 | 1 359.00 | | 9 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 157.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 157.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 719.00 | 1 202.00 | | 7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 20 706.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 782.00 | 974 620.00 | | 1 089 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 831.00 | 902 024.00 | | 1 052 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 951.00 | 72 595.00 | | 36 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 430.00 | | 193 974.00 | 142 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 823.00 | | 190 388.00 | 59 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 607.00 | | 1 333.00 | 82 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 657.00 | 21 131.00 | | 88 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 702.00 | 9 625.00 | | 35 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 955.00 | 11 506.00 | | 52 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 415 164.00 | | | 415 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 348.00 | 49 928.00 | 206 703.00 | 300 348.00 |
VI Groupe et associés | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 086.00 | 472 486.00 | 600.00 | 473 086.00 |
VW T.V.A. | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 022.00 | 333 499.00 | 393 806.00 | 771 022.00 |