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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 104.00 | 22 704.00 | 1 400.00 | 24 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 763.00 | 22 968.00 | 154 794.00 | 177 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
BZ Autres créances | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 993.00 | | 263 993.00 | 263 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 756.00 | 22 968.00 | 418 788.00 | 441 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 053.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 59 580.00 | 41 614.00 | | 59 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 271.00 | 18 911.00 | | -66 271.00 |
DL TOTAL (I) | 92 308.00 | 158 579.00 | | 92 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656.00 | 18 101.00 | | 6 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 177.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 737.00 | 184 856.00 | | 192 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 660.00 | 48 043.00 | | 64 660.00 |
EA Autres dettes | 60 420.00 | 12 521.00 | | 60 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 480.00 | 263 697.00 | | 326 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 788.00 | 422 276.00 | | 418 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 480.00 | 263 697.00 | | 326 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 062.00 | 17 363.00 | | 6 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 11 500.00 | | 7 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 110 635.00 | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 021.00 | 425.00 | | 25 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 021.00 | 425.00 | | 25 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 979.00 | 110 211.00 | | -14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 362.00 | 291 112.00 | | 107 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 634.00 | 272 201.00 | | 173 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 271.00 | 18 911.00 | | -66 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 096.00 | 872.00 | | 22 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 096.00 | 872.00 | | 22 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 938.00 | 264 938.00 | | 264 938.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 480.00 | 326 480.00 | | 326 480.00 |