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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 10 478.00 | 7 376.00 | 3 102.00 | 10 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 895.00 | 271 989.00 | 231 906.00 | 503 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 916.00 | 241 181.00 | 48 734.00 | 289 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 948.00 | 522 526.00 | 319 422.00 | 841 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BT Marchandises | 510 513.00 | | 510 513.00 | 510 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 687.00 | 14 983.00 | 482 703.00 | 497 687.00 |
BZ Autres créances | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
CF Disponibilités | 179 779.00 | | 179 779.00 | 179 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 315.00 | 14 983.00 | 1 261 332.00 | 1 276 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 263.00 | 537 510.00 | 1 580 754.00 | 2 118 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 919 529.00 | 843 450.00 | | 919 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 353.00 | 76 078.00 | | 64 353.00 |
DL TOTAL (I) | 992 351.00 | 927 999.00 | | 992 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 257.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 098.00 | 62 199.00 | | 121 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 972.00 | 169 232.00 | | 156 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 686.00 | 103 041.00 | | 202 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 353.00 | 94 391.00 | | 104 353.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 3 092.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 402.00 | 431 955.00 | | 588 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 754.00 | 1 382 211.00 | | 1 580 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 627.00 | 431 955.00 | | 527 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 173.00 | 17 594.00 | | 16 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 862.00 | | 223 000.00 | 638 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 914.00 | 841 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 914.00 | 804 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 203.00 | | 223 000.00 | 601 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 726.00 | 106 715.00 | 19 914.00 | 435 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 746.00 | 106 715.00 | 19 914.00 | 433 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
6T Sur comptes clients | 16 450.00 | | 1 467.00 | 16 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 450.00 | | 1 467.00 | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 707.00 | | 23 724.00 | 38 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 686.00 | 202 686.00 | | 202 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
UX Autres créances clients | 479 707.00 | 479 707.00 | | 479 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 925.00 | 44 150.00 | 60 775.00 | 104 925.00 |
VI Groupe et associés | 156 972.00 | 156 972.00 | | 156 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VP Divers | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 693.00 | 579 114.00 | 35 579.00 | 614 693.00 |
VW T.V.A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 402.00 | 527 627.00 | 60 775.00 | 588 402.00 |