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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 133.00 | 48 751.00 | 32 381.00 | 81 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 718.00 | 52 867.00 | 32 851.00 | 85 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 908.00 | 52 867.00 | 78 041.00 | 130 908.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 998.00 | | | -5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 958.00 | | 276 958.00 | 276 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 958.00 | | 276 958.00 | 276 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 247.00 | | | 283 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 358.00 | | 19 360.00 | 66 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 164.00 | | 19 360.00 | 63 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 144.00 | 5 723.00 | | 47 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 419.00 | 5 723.00 | | 44 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277.00 | 33 247.00 | 30.00 | 33 277.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
ST Autres comptes | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 422.00 | | | 164 422.00 |