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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 399.00 | 47 002.00 | 2 396.00 | 49 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 235.00 | 898 137.00 | 38 099.00 | 936 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 362.00 | | 102 362.00 | 102 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 229.00 | 964 372.00 | 202 857.00 | 1 167 229.00 |
BN En cours de production de biens | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BT Marchandises | 5 423 226.00 | 81 276.00 | 5 341 950.00 | 5 423 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
BZ Autres créances | 2 928 320.00 | | 2 928 320.00 | 2 928 320.00 |
CF Disponibilités | 2 225 347.00 | | 2 225 347.00 | 2 225 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745 998.00 | 81 276.00 | 10 664 722.00 | 10 745 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 227.00 | 1 045 648.00 | 10 867 578.00 | 11 913 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 885 389.00 | | | 885 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 654 484.00 | 1 497 190.00 | | 1 654 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 918.00 | 357 294.00 | | 799 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 402.00 | 2 349 484.00 | | 2 949 402.00 |
DP Provisions pour risques | 34 800.00 | 36 234.00 | | 34 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 800.00 | 36 234.00 | | 34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 568.00 | 1 910 387.00 | | 3 949 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 061.00 | 141 320.00 | | 295 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 997.00 | 1 072 982.00 | | 1 056 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 725.00 | 3 219 567.00 | | 2 202 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 424.00 | 255 341.00 | | 375 424.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883 376.00 | 6 599 597.00 | | 7 883 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 578.00 | 8 985 315.00 | | 10 867 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 379.00 | 3 234 102.00 | | 5 394 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504 720.00 | 305 000.00 | | 2 504 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 129 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 940 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 070 463.00 | |
FM Production stockée | | | 19 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 196 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 532 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 077 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -2 060.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 061.00 | 141 320.00 | | 295 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206 630.00 | 13 743 539.00 | | 20 206 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 406 712.00 | 13 386 245.00 | | 19 406 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 918.00 | 357 294.00 | | 799 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 906.00 | | 19 523.00 | 1 152 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 167 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 985 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 748.00 | | 14 086.00 | 976 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 924.00 | | 5 438.00 | 96 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 568.00 | 16 004.00 | 5 200.00 | 953 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 335.00 | 16 004.00 | 5 200.00 | 934 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 234.00 | | 1 434.00 | 36 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 234.00 | | 1 434.00 | 36 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 725.00 | 2 202 725.00 | | 2 202 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 424.00 | 375 424.00 | | 375 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 662.00 | 298 662.00 | | 298 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 362.00 | | 102 362.00 | 102 362.00 |
UX Autres créances clients | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504 720.00 | 2 504 720.00 | | 2 504 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 848.00 | 12 848.00 | 320 000.00 | 1 444 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928 320.00 | 2 928 320.00 | | 2 928 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 198.00 | 3 054 837.00 | 102 362.00 | 3 157 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 826 379.00 | 5 394 379.00 | 320 000.00 | 6 826 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |