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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 763.00 | 8 567.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 225.00 | 229 925.00 | 31 299.00 | 261 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 484.00 | 350 657.00 | 186 827.00 | 537 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 804.00 | 581 345.00 | 235 458.00 | 816 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BT Marchandises | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 055.00 | | 143 055.00 | 143 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 858.00 | 581 346.00 | 378 513.00 | 959 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | -255 426.00 | | | -255 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 307.00 | | | -133 307.00 |
DL TOTAL (I) | -339 586.00 | | | -339 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 467.00 | | | 429 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 098.00 | | | 718 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 513.00 | | | 378 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 098.00 | | | 718 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 841.00 | | 1 963.00 | 814 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 746.00 | | 1 963.00 | 796 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 323.00 | 64 022.00 | 581 346.00 | 517 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 315.00 | 763.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 875.00 | 63 707.00 | 580 583.00 | 516 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 467.00 | 429 467.00 | | 429 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
VI Groupe et associés | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 674.00 | 113 908.00 | 8 765.00 | 122 674.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 098.00 | 718 098.00 | | 718 098.00 |