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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | 5 159.00 | 996.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155.00 | 10 159.00 | 996.00 | 11 155.00 |
BZ Autres créances | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 026.00 | 20 892.00 | 89 133.00 | 110 026.00 |
CF Disponibilités | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 046.00 | 20 892.00 | 252 153.00 | 273 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 201.00 | 31 051.00 | 253 149.00 | 284 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 801.00 | 52 346.00 | | 39 801.00 |
DL TOTAL (I) | 48 601.00 | 61 146.00 | | 48 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 615.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 140.00 | 1 302.00 | | 8 140.00 |
EA Autres dettes | 185 778.00 | 210 413.00 | | 185 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 548.00 | 213 781.00 | | 204 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 149.00 | 285 676.00 | | 253 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 15 608.00 | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 125.00 | 167 848.00 | | 189 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 323.00 | 115 501.00 | | 149 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 801.00 | 52 346.00 | | 39 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347.00 | 2 811.00 | | 7 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 291.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | 519.00 | | 4 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 560.00 | 20 000.00 | 9 667.00 | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560.00 | 20 000.00 | 9 667.00 | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | 20 000.00 | 20 415.00 | 21 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 778.00 | 185 778.00 | | 185 778.00 |
VC Groupe et associés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 548.00 | 204 548.00 | | 204 548.00 |