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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
AH Fonds commercial | 861 616.00 | | 861 616.00 | 861 616.00 |
AP Constructions | 47 260.00 | 38 863.00 | 8 396.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 689.00 | 26 630.00 | 3 058.00 | 29 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 874.00 | 65 279.00 | 54 595.00 | 119 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 008.00 | 146 927.00 | 942 081.00 | 1 089 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BT Marchandises | 192 711.00 | 30 930.00 | 161 781.00 | 192 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 648.00 | 3 392.00 | 104 255.00 | 107 648.00 |
BZ Autres créances | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 921.00 | 34 323.00 | 411 598.00 | 445 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 930.00 | 181 250.00 | 1 353 679.00 | 1 534 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 197 768.00 | 31 499.00 | | 197 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 202.00 | 166 268.00 | | 193 202.00 |
DL TOTAL (I) | 455 926.00 | 262 724.00 | | 455 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 776.00 | 195 601.00 | | 211 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 330.00 | 485 239.00 | | 366 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 417.00 | 102 723.00 | | 138 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 008.00 | 166 924.00 | | 156 008.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | 23 560.00 | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 753.00 | 974 049.00 | | 897 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 679.00 | 1 236 774.00 | | 1 353 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 573.00 | 854 316.00 | | 763 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 474.00 | | 53 042.00 | 1 041 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 1 089 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 858.00 | 877 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 196 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 628.00 | | | 881 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 432.00 | | 53 042.00 | 145 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 289.00 | 11 110.00 | 5 472.00 | 141 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 011.00 | | 3 858.00 | 20 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 278.00 | 11 110.00 | 1 614.00 | 121 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 931.00 | 20 000.00 | | 10 931.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | 219.00 | 1 102.00 | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 206.00 | 20 219.00 | 1 102.00 | 15 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 206.00 | 20 219.00 | 1 102.00 | 15 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 1 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VC Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 744.00 | 51 564.00 | 134 179.00 | 185 744.00 |
VI Groupe et associés | 366 330.00 | 366 330.00 | | 366 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VP Divers | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 099.00 | 231 099.00 | | 231 099.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 753.00 | 763 574.00 | 134 179.00 | 897 753.00 |