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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 628 895.00 | | 628 895.00 | 628 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 895.00 | | 628 895.00 | 628 895.00 |
BZ Autres créances | 50 570.00 | 30 000.00 | 20 570.00 | 50 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 421.00 | 30 000.00 | 42 421.00 | 72 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 316.00 | 30 000.00 | 671 316.00 | 701 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DG Autres réserves | 546 753.00 | 497 901.00 | | 546 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 368.00 | 48 852.00 | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 646 721.00 | 633 353.00 | | 646 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 495.00 | 302.00 | | 21 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 1 900.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 595.00 | 2 302.00 | | 24 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 316.00 | 635 655.00 | | 671 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 595.00 | 2 302.00 | | 24 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 103.00 | 51 927.00 | | 52 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 735.00 | 3 075.00 | | 38 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 368.00 | 48 852.00 | | 13 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 257.00 | | 49 638.00 | 579 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 257.00 | | 49 638.00 | 579 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 744.00 | 174.00 | 50 570.00 | 50 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |