| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 341 006.00 | |
AN Terrains | | | 91 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 479 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 353.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 342 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 822 304.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 157.00 | 371 655.00 | | 389 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 174.00 | 167 502.00 | | 111 174.00 |
DL TOTAL (I) | 509 131.00 | 547 957.00 | | 509 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 616.00 | 43 735.00 | | 104 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 32 703.00 | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 241.00 | 201 832.00 | | 166 241.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 3 521.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 173.00 | 281 793.00 | | 313 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 304.00 | 829 750.00 | | 822 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 392.00 | 281 793.00 | | 252 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 134.00 | | 93 480.00 | 563 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 810.00 | 629 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 346 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 887.00 | 282 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 731.00 | | | 349 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 377.00 | | 93 480.00 | 213 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 930.00 | 33 845.00 | 26 784.00 | 142 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | 2 897.00 | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 205.00 | 33 845.00 | 23 887.00 | 134 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 879.00 | 740.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 879.00 | 740.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 879.00 | 740.00 | 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 616.00 | 23 835.00 | 80 780.00 | 104 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
UX Autres créances clients | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 705.00 | 173 705.00 | | 173 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 173.00 | 232 392.00 | 80 780.00 | 313 173.00 |