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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 344.00 | | 396 344.00 | 396 344.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 098.00 | | 312 098.00 | 312 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 574.00 | | 735 574.00 | 735 574.00 |
CU Autres participations | 396 344.00 | | 396 344.00 | 396 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 315 922.00 | 296 033.00 | | 315 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 639.00 | 40 489.00 | | 74 639.00 |
DL TOTAL (I) | 617 160.00 | 563 122.00 | | 617 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 414.00 | 120 922.00 | | 118 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 414.00 | 120 922.00 | | 118 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 574.00 | 684 044.00 | | 735 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 981.00 | 49 980.00 | | 76 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342.00 | 9 491.00 | | 2 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 639.00 | 40 489.00 | | 74 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 344.00 | | | 396 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 344.00 | | | 396 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 344.00 | | | 396 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 344.00 | | | 396 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |