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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 910.00 | 3 145.00 | 765.00 | 3 910.00 |
AP Constructions | 102 906.00 | 91 045.00 | 11 862.00 | 102 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 492.00 | 220 637.00 | 56 856.00 | 277 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 163.00 | 139 360.00 | 77 803.00 | 217 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 873.00 | 456 313.00 | 222 560.00 | 678 873.00 |
BT Marchandises | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 886.00 | 148.00 | 147 738.00 | 147 886.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CF Disponibilités | 454 573.00 | | 454 573.00 | 454 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 129.00 | 148.00 | 645 981.00 | 646 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 002.00 | 456 461.00 | 868 541.00 | 1 325 002.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 522 955.00 | | | 522 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 611 100.00 | | | 611 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 441.00 | | | 257 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 541.00 | | | 868 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 441.00 | | | 257 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 842.00 | | 114 411.00 | 648 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 380.00 | 678 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 380.00 | 601 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 444.00 | | 114 408.00 | 571 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | 3.00 | 6 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 478.00 | 44 969.00 | 23 144.00 | 434 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 351.00 | 44 969.00 | 23 144.00 | 432 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 468.00 | 181 468.00 | | 181 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -253.00 | -253.00 | | -253.00 |
VI Groupe et associés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 388.00 | 180 958.00 | 430.00 | 181 388.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 441.00 | 257 441.00 | | 257 441.00 |