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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 583.00 | 1 340.00 | 1 923.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 442.00 | 2 353.00 | 53 090.00 | 55 442.00 |
060 Stock marchandises | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
110 Total général Actif | 71 972.00 | 2 353.00 | 69 619.00 | 71 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 893.00 | 81 211.00 | | 105 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 018.00 | 20 533.00 | | 21 018.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 936.00 | 101 770.00 | | 126 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 426.00 | 47 953.00 | | 69 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 505.00 | 3 299.00 | | -4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 18 597.00 | 19 180.00 | | 18 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 472.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 356.00 | 33 243.00 | | 34 356.00 |
252 Charges sociales | 4 075.00 | 3 647.00 | | 4 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | 11.00 | | 348.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 898.00 | 108 807.00 | | 123 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 039.00 | -7 037.00 | | 3 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 039.00 | -7 037.00 | | 3 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |