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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 6 920.00 | 310.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 866.00 | 507 840.00 | 234 025.00 | 741 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 925.00 | 251 452.00 | 25 472.00 | 276 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 144 099.00 | | 7 144 099.00 | 7 144 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 493 371.00 | 766 213.00 | 7 727 158.00 | 8 493 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
BT Marchandises | 2 011 814.00 | | 2 011 814.00 | 2 011 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997 647.00 | | 997 647.00 | 997 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 652.00 | 58 072.00 | 2 868 579.00 | 2 926 652.00 |
BZ Autres créances | 611 983.00 | | 611 983.00 | 611 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
CF Disponibilités | 1 155 490.00 | | 1 155 490.00 | 1 155 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 757.00 | 58 072.00 | 7 910 684.00 | 7 968 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 462 129.00 | 824 286.00 | 15 637 842.00 | 16 462 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 880.00 | 3 002 880.00 | | 3 002 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 288.00 | 300 288.00 | | 300 288.00 |
DG Autres réserves | 7 185 144.00 | 7 155 783.00 | | 7 185 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 331.00 | 29 361.00 | | 410 331.00 |
DL TOTAL (I) | 10 900 944.00 | 10 490 612.00 | | 10 900 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 031.00 | 1 677 350.00 | | 1 611 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 593.00 | 378 322.00 | | 154 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 464.00 | 102 231.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 285.00 | 2 417 303.00 | | 2 680 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 523.00 | 510 110.00 | | 287 523.00 |
EA Autres dettes | | 1 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 736 898.00 | 5 086 944.00 | | 4 736 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 637 842.00 | 15 577 557.00 | | 15 637 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 657.00 | 4 446 018.00 | | 3 280 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 491 881.00 | | 28 491 881.00 | 28 491 881.00 |
FD Production vendue biens | 423 656.00 | | 423 656.00 | 423 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 915 537.00 | | 28 915 537.00 | 28 915 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 928 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 573 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 464 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 4 672.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 155 396.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 100.00 | 160 068.00 | | 44 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 981.00 | 152 977.00 | | 28 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 118.00 | 7 090.00 | | 15 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 003.00 | -2 134.00 | | 107 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 022 415.00 | 30 490 286.00 | | 29 022 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 612 084.00 | 30 460 924.00 | | 28 612 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 331.00 | 29 361.00 | | 410 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 581.00 | | 2 332 700.00 | 6 242 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | 44 410.00 | 8 493 372.00 | 37 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 44 410.00 | 1 018 792.00 | 37 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | 4 533.00 | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 535.00 | | 198 167.00 | 902 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337 349.00 | | 2 130 000.00 | 5 337 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 644.00 | 99 979.00 | 44 410.00 | 710 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 6 508.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 231.00 | 93 472.00 | 44 410.00 | 710 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 286.00 | 2 680 286.00 | | 2 680 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 144 099.00 | | 7 144 099.00 | 7 144 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 135.00 | 2 779 135.00 | | 2 779 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -849.00 | -849.00 | | -849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
VB T. V. A. | 263 092.00 | 263 092.00 | | 263 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 032.00 | 158 255.00 | 452 777.00 | 611 032.00 |
VI Groupe et associés | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 424.00 | | | 141 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 816.00 | 347 816.00 | | 347 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694 467.00 | 3 550 367.00 | 7 144 099.00 | 10 694 467.00 |
VW T.V.A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 434.00 | 3 280 657.00 | 1 452 777.00 | 4 733 434.00 |