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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 669.00 | 195.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 979.00 | 41 592.00 | 1 387.00 | 42 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 335.00 | 102 674.00 | 30 661.00 | 133 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 577.00 | 144 935.00 | 56 643.00 | 201 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 628.00 | | 497 628.00 | 497 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 206.00 | 144 935.00 | 554 271.00 | 699 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DH Report à nouveau | 303 852.00 | | | 303 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 436 964.00 | | | 436 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 271.00 | | | 554 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 512.00 | | 965.00 | 201 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 201 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 348.00 | | 965.00 | 175 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 431.00 | 14 504.00 | | 130 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 288.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 050.00 | 14 216.00 | | 130 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 910.00 | 253 510.00 | 1 400.00 | 254 910.00 |
VW T.V.A. | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |