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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 62 333.00 | 3 000.00 | 59 333.00 | 62 333.00 |
BF Prêts | 36 554.00 | 1 554.00 | 35 000.00 | 36 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 830.00 | 5 679.00 | 1 222 151.00 | 1 227 830.00 |
BZ Autres créances | 731 996.00 | | 731 996.00 | 731 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 049.00 | 4 141.00 | 167 907.00 | 172 049.00 |
CF Disponibilités | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 151.00 | 4 141.00 | 1 040 009.00 | 1 044 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 982.00 | 9 820.00 | 2 262 161.00 | 2 271 982.00 |
CU Autres participations | 1 127 818.00 | | 1 127 818.00 | 1 127 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 400.00 | | | 1 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
DG Autres réserves | 507 525.00 | | | 507 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 384.00 | | | 301 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 501.00 | | | 2 134 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 161.00 | | | 2 262 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 999.00 | | | 191 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 138.00 | | | 504 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 754.00 | | | 202 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 384.00 | | | 301 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 066.00 | | | 1 362 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 236.00 | 1 227 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 236.00 | 1 227 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 066.00 | | | 1 362 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 406 996.00 | 406 996.00 | | 406 996.00 |
VI Groupe et associés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 675.00 | 768 550.00 | 1 125.00 | 769 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 659.00 | 127 659.00 | | 127 659.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |