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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802.00 | 30 471.00 | 26 331.00 | 56 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | 6 378.00 | 196.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 095.00 | 37 995.00 | 31 101.00 | 69 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 546.00 | | 266 546.00 | 266 546.00 |
BZ Autres créances | 284 271.00 | | 284 271.00 | 284 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 966.00 | | 677 966.00 | 677 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 061.00 | 37 995.00 | 709 067.00 | 747 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 304 338.00 | | | 304 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 728.00 | | | 404 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 067.00 | | | 709 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 088.00 | | | 386 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 566.00 | | 1 455 566.00 | 1 455 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 566.00 | | 1 455 566.00 | 1 455 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 515.00 | | | -13 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 753.00 | | | 1 460 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 850.00 | | | 1 448 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 046.00 | 18 270.00 | 12 322.00 | 32 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 1 570.00 | 2 679.00 | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 16 700.00 | 9 643.00 | 29 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 348.00 | 280 348.00 | | 280 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 693.00 | 10 053.00 | 18 640.00 | 28 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 672.00 | 551 672.00 | | 551 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 672.00 | 551 672.00 | | 551 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 728.00 | 386 088.00 | 18 640.00 | 404 728.00 |