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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 015.00 | 24 000.00 | 160 015.00 | 184 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 53 728.00 | 13 390.00 | 40 338.00 | 53 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 559 258.00 | | 559 258.00 | 559 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 898.00 | 13 390.00 | 604 508.00 | 617 898.00 |
110 Total général Actif | 801 913.00 | 37 390.00 | 764 523.00 | 801 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 702 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 758 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
230 Autres produits | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | | | 81.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
252 Charges sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
280 Produits financiers | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 139.00 | | | 13 139.00 |