| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 10 350.00 | 4 050.00 | 6 300.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 142 162.00 | 105 220.00 | 36 942.00 | 142 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 011.00 | 100 390.00 | 7 620.00 | 108 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 248.00 | 136 187.00 | 9 061.00 | 145 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 599.00 | 346 101.00 | 154 498.00 | 500 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 350 098.00 | 6 000.00 | 344 098.00 | 350 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BZ Autres créances | 303 489.00 | 180.00 | 303 308.00 | 303 489.00 |
CF Disponibilités | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 197.00 | 6 180.00 | 755 017.00 | 761 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 797.00 | 352 281.00 | 909 515.00 | 1 261 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -337 752.00 | -455 225.00 | | -337 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 480.00 | 117 472.00 | | -13 480.00 |
DK Provisions réglementées | 241 881.00 | 210 251.00 | | 241 881.00 |
DL TOTAL (I) | 271 069.00 | 252 920.00 | | 271 069.00 |
DP Provisions pour risques | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 998.00 | 65 093.00 | | 62 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 498.00 | 65 093.00 | | 176 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 578.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 967.00 | 268 587.00 | | 253 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 382.00 | 109 956.00 | | 96 382.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 932.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 655.00 | 4 895.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 947.00 | 489 950.00 | | 461 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 515.00 | 807 963.00 | | 909 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 947.00 | 384 950.00 | | 356 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 578.00 | | 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 325.00 | | 1 864 325.00 | 1 864 325.00 |
FG Production vendue services | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 246.00 | | 1 869 246.00 | 1 869 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 25 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 353.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 824.00 | 578.00 | | 109 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 130.00 | 47 604.00 | | 145 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 154.00 | 48 182.00 | | 256 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 519.00 | -48 182.00 | | -125 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 165.00 | 16 969.00 | | 6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 203.00 | 1 973 989.00 | | 2 047 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 684.00 | 1 856 517.00 | | 2 060 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 480.00 | 117 472.00 | | -13 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 792.00 | | 92 981.00 | 410 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 174.00 | 9 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 500 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | 85 000.00 | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 753.00 | | 6 021.00 | 399 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | 1 961.00 | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 848.00 | 15 254.00 | | 330 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 595.00 | 15 254.00 | | 330 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210 251.00 | 31 630.00 | | 210 251.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 093.00 | 133 221.00 | 21 816.00 | 65 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 6 000.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 6 180.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 144.00 | 171 032.00 | 33 616.00 | 287 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 901.00 | 33 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 967.00 | 253 967.00 | | 253 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 474.00 | 2 098.00 | 7 375.00 | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VC Groupe et associés | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 753.00 | 315 377.00 | 7 375.00 | 322 753.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 948.00 | 356 948.00 | 105 000.00 | 461 948.00 |