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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
AP Constructions | 216 372.00 | 18 757.00 | 197 614.00 | 216 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 471.00 | 17 683.00 | 1 787.00 | 19 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 150.00 | 41 606.00 | 257 544.00 | 299 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 558.00 | | 405 558.00 | 405 558.00 |
BZ Autres créances | 374 502.00 | | 374 502.00 | 374 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 913.00 | | 204 913.00 | 204 913.00 |
CF Disponibilités | 318 922.00 | | 318 922.00 | 318 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 599.00 | | 1 306 599.00 | 1 306 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 750.00 | 41 606.00 | 1 564 143.00 | 1 605 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 17 084.00 | -24 720.00 | | 17 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 918.00 | 43 367.00 | | 81 918.00 |
DL TOTAL (I) | 116 188.00 | 34 269.00 | | 116 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 7 235.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 126.00 | 1 271 290.00 | | 1 370 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | 39 769.00 | | 54 721.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | 193 690.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 955.00 | 1 511 985.00 | | 1 447 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 143.00 | 1 546 255.00 | | 1 564 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 986.00 | | | 1 511 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 515.00 | | 263 729.00 | 34 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | | 263 729.00 | 24 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 12 826.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 12 826.00 | | 10 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 291.00 | 1 271 291.00 | | 1 271 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 414 222.00 | 414 222.00 | | 414 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VC Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 514.00 | 259 514.00 | | 259 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 867.00 | 792 989.00 | 4 877.00 | 797 867.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 986.00 | 1 511 986.00 | | 1 511 986.00 |