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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 155.00 | 189 940.00 | 85 215.00 | 275 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 239.00 | 11 368.00 | 21 871.00 | 33 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 128.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 665.00 | 214 451.00 | 113 214.00 | 327 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BN En cours de production de biens | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
BZ Autres créances | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CF Disponibilités | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 230.00 | | 527 230.00 | 527 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 896.00 | 214 451.00 | 640 445.00 | 854 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 295 187.00 | | | 295 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
DL TOTAL (I) | 512 757.00 | | | 512 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 445.00 | | | 640 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 772.00 | | 19 894.00 | 307 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 500.00 | | 19 894.00 | 288 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 270.00 | 41 181.00 | | 173 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | 52.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 179.00 | 41 129.00 | | 160 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 855.00 | 313 727.00 | | 319 855.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |