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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 190.00 | 92 191.00 | 38 000.00 | 130 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 564.00 | 92 191.00 | 133 373.00 | 225 564.00 |
060 Stock marchandises | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
084 Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
110 Total général Actif | 261 123.00 | 92 191.00 | 168 932.00 | 261 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 289.00 | | | 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -289.00 | | | -289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -289.00 | | | -289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |