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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 582.00 | 31 974.00 | 5 607.00 | 37 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
AP Constructions | 8 918.00 | 3 258.00 | 5 660.00 | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 858.00 | 356 823.00 | 23 035.00 | 379 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 178.00 | 79 065.00 | 23 113.00 | 102 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 174.00 | 471 121.00 | 71 052.00 | 542 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
BN En cours de production de biens | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 986.00 | | 633 986.00 | 633 986.00 |
BZ Autres créances | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CF Disponibilités | 207 181.00 | | 207 181.00 | 207 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 716.00 | | 1 189 716.00 | 1 189 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 890.00 | 471 121.00 | 1 260 768.00 | 1 731 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DG Autres réserves | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DH Report à nouveau | -79 145.00 | | | -79 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 639.00 | | | -180 639.00 |
DL TOTAL (I) | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 567.00 | | | 187 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 312.00 | | | 334 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 939.00 | | | 379 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 557.00 | | | 199 557.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 325.00 | | | 1 117 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 768.00 | | | 1 260 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 271.00 | | | 1 112 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 332.00 | | 35 250.00 | 509 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 542 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 490 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 296.00 | | 12 620.00 | 26 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 733.00 | | 22 630.00 | 470 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 113.00 | 25 417.00 | 2 408.00 | 448 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 970.00 | 10 005.00 | | 21 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 143.00 | 15 412.00 | 2 408.00 | 426 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 939.00 | 379 939.00 | | 379 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 229.00 | 335 229.00 | | 335 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 633 986.00 | | | 633 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 034.00 | 9 980.00 | 5 054.00 | 15 034.00 |
VI Groupe et associés | 187 567.00 | 187 567.00 | | 187 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 561.00 | 788 257.00 | 12 304.00 | 800 561.00 |
VW T.V.A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 325.00 | 1 112 271.00 | 5 054.00 | 1 117 325.00 |