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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 995.00 | 15 646.00 | 349.00 | 15 995.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 183.00 | 6 810.00 | 194 373.00 | 201 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 369.00 | 737 226.00 | 95 143.00 | 832 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 293.00 | 762 040.00 | 1 305 254.00 | 2 067 293.00 |
BP En cours de production de services | 181 396.00 | | 181 396.00 | 181 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 632.00 | 16 893.00 | 456 739.00 | 473 632.00 |
BZ Autres créances | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
CF Disponibilités | 463 282.00 | | 463 282.00 | 463 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 592.00 | 16 893.00 | 1 213 699.00 | 1 230 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 885.00 | 778 933.00 | 2 518 952.00 | 3 297 885.00 |
CU Autres participations | 716 866.00 | | 716 866.00 | 716 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 566.00 | 424 566.00 | | 424 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 163.00 | 698 396.00 | | 251 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 862.00 | 103 267.00 | | 352 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 091.00 | 1 242 729.00 | | 1 045 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 368.00 | 222 073.00 | | 706 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 825.00 | 62 582.00 | | 50 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 372.00 | 25 287.00 | | 26 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 485.00 | 298 839.00 | | 124 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 519.00 | 396 872.00 | | 558 519.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 1 074.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 862.00 | 1 006 726.00 | | 1 473 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 952.00 | 2 252 855.00 | | 2 518 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 646.00 | 870 373.00 | | 938 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 296.00 | | 689 859.00 | 1 404 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 718 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 862.00 | 2 067 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 762.00 | 834 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 691.00 | | | 513 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 343.00 | | 1 145.00 | 855 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 262.00 | | 688 714.00 | 35 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 594.00 | 50 212.00 | 17 767.00 | 729 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 939.00 | 517.00 | | 21 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 655.00 | 49 695.00 | 17 767.00 | 707 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 275.00 | 16 893.00 | 10 275.00 | 10 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 275.00 | 16 893.00 | 10 275.00 | 10 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 675.00 | 16 893.00 | 13 675.00 | 13 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 893.00 | 13 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 473 632.00 | 473 632.00 | | 473 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 419.00 | 170 203.00 | 535 216.00 | 705 419.00 |
VI Groupe et associés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 924.00 | 587 924.00 | | 587 924.00 |
VW T.V.A. | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 489.00 | 912 273.00 | 535 216.00 | 1 447 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 087.00 | 63 618.00 | | 100 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 328.00 | 19 815.00 | | 54 328.00 |
ST Autres comptes | 1 197 271.00 | 1 202 929.00 | | 1 197 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 424.00 | 105 715.00 | | 111 424.00 |
YT Sous‐traitance | 80 353.00 | 123 810.00 | | 80 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 971.00 | 4 418.00 | | 6 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 966.00 | 17 745.00 | | 15 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 053.00 | 81 363.00 | | 116 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 116.00 | 705 600.00 | | 754 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 868.00 | 293 563.00 | | 268 868.00 |
ZE Dividendes | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 367.00 | 1 456 688.00 | | 1 451 367.00 |