| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 705.00 | 3 800.00 | 15 906.00 | 19 705.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 415.00 | 7 619.00 | 33 796.00 | 41 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 392.00 | 6 498.00 | 55 894.00 | 62 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 292.00 | 17 917.00 | 208 375.00 | 226 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 124.00 | 17 917.00 | 295 207.00 | 313 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 1 992.00 | 1 155.00 | | 1 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 4 720.00 | 1 833.00 | | 4 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 102.00 | 304 043.00 | | 185 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 476.00 | 97 873.00 | | 59 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 882.00 | 3 615.00 | | -1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 64 271.00 | 85 791.00 | | 64 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 041.00 | 8 708.00 | | 7 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 826.00 | 118 204.00 | | 66 826.00 |
252 Charges sociales | 11 753.00 | 15 786.00 | | 11 753.00 |
262 Autres charges | 670.00 | 4 539.00 | | 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 969.00 | -33 783.00 | | -40 969.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 141.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 111 128.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 646.00 | 175 230.00 | | -41 646.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 420.00 | 30 500.00 | | 18 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 3 050.00 | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 177 946.00 | 117 790.00 | | 177 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 646.00 | 175 230.00 | | -41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 156 562.00 | 326 570.00 | | 156 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | 7 632.00 | | 27 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 645.00 | 29 532.00 | | 138 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 207.00 | 356 102.00 | | 295 207.00 |