| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 1 999.00 | 9 909.00 | 11 908.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 178 664.00 | 159 152.00 | 19 512.00 | 178 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 867.00 | 69 936.00 | 57 932.00 | 127 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 757.00 | 20 298.00 | 13 458.00 | 33 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 179.00 | 251 385.00 | 208 794.00 | 460 179.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 580 318.00 | | 580 318.00 | 580 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 344.00 | | 608 344.00 | 608 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 523.00 | 251 385.00 | 817 138.00 | 1 068 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 425.00 | 313 801.00 | | 313 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 031.00 | -376.00 | | 208 031.00 |
DL TOTAL (I) | 530 255.00 | 322 225.00 | | 530 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 594.00 | 219 684.00 | | 194 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 177.00 | 95 672.00 | | 58 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 27 649.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 053.00 | 15 328.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 883.00 | 358 334.00 | | 286 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 138.00 | 680 559.00 | | 817 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 560.00 | 68 187.00 | | 91 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 208.00 | | 1 170 208.00 | 1 170 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 208.00 | | 1 170 208.00 | 1 170 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 009.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 309.00 | 5 436.00 | | 11 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 695.00 | 1 890.00 | | 8 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | 680.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 754.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -334.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | -600.00 | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 424.00 | 446 225.00 | | 1 182 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 394.00 | 446 602.00 | | 974 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 031.00 | -376.00 | | 208 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 032.00 | | 2 147.00 | 458 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 148.00 | | 2 140.00 | 338 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 7.00 | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 376.00 | 28 009.00 | | 223 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 377.00 | 28 009.00 | | 221 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 594.00 | 53 309.00 | 141 285.00 | 194 594.00 |
VI Groupe et associés | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 879.00 | 26 191.00 | 688.00 | 26 879.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 883.00 | 91 560.00 | 195 322.00 | 286 883.00 |