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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 832.00 | 2 297.00 | 535.00 | 2 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 382.00 | 130 608.00 | 6 774.00 | 137 382.00 |
040 Immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 389.00 | 132 905.00 | 61 485.00 | 194 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
110 Total général Actif | 243 196.00 | 132 905.00 | 110 291.00 | 243 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 146.00 | 313 144.00 | | 226 146.00 |
230 Autres produits | 14 410.00 | 87.00 | | 14 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 556.00 | 313 231.00 | | 240 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 143.00 | 134 407.00 | | 80 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | 480.00 | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 96 141.00 | 103 156.00 | | 96 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | 7 110.00 | | 6 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 38 749.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 13 894.00 | 9 396.00 | | 13 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | 7 796.00 | | 5 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 362.00 | | |
262 Autres charges | 23 268.00 | 2.00 | | 23 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 543.00 | 315 458.00 | | 245 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 987.00 | -2 227.00 | | -4 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 870.00 | | |
294 Charges financières | 9 580.00 | 12 996.00 | | 9 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 9 807.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 782.00 | -17 160.00 | | -14 782.00 |