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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547 742.00 | 2 404 106.00 | 2 143 635.00 | 4 547 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 439.00 | | 1 791 439.00 | 1 791 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 717 730.00 | 705 180.00 | 12 550.00 | 717 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 522.00 | 392 279.00 | 278 242.00 | 670 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 393.00 | 728 503.00 | 417 890.00 | 1 146 393.00 |
BF Prêts | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 029 349.00 | 4 230 069.00 | 4 799 279.00 | 9 029 349.00 |
BT Marchandises | 3 177 832.00 | 54 189.00 | 3 123 643.00 | 3 177 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313 623.00 | | 3 313 623.00 | 3 313 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 788.00 | 303 971.00 | 951 817.00 | 1 255 788.00 |
BZ Autres créances | 1 194 166.00 | | 1 194 166.00 | 1 194 166.00 |
CF Disponibilités | 198 199.00 | | 198 199.00 | 198 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 035.00 | | 287 035.00 | 287 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 426 643.00 | 358 160.00 | 9 068 483.00 | 9 426 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 992.00 | 4 588 229.00 | 13 867 762.00 | 18 455 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 387 398.00 | 7 387 398.00 | | 7 387 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 819.00 | 262 819.00 | | 262 819.00 |
DG Autres réserves | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | -10 435 926.00 | -8 196 025.00 | | -10 435 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 856 687.00 | -2 239 901.00 | | -2 856 687.00 |
DL TOTAL (I) | -5 637 853.00 | -2 785 704.00 | | -5 637 853.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 207.00 | 42 116.00 | | 61 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 207.00 | 302 116.00 | | 321 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 554 859.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 513.00 | 1 740 218.00 | | 4 850 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 147.00 | 763 784.00 | | 934 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
EA Autres dettes | 11 843 337.00 | 9 175 547.00 | | 11 843 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 184 408.00 | 13 290 820.00 | | 19 184 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 867 762.00 | 10 807 231.00 | | 13 867 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 406 093.00 | 158 010.00 | 8 564 104.00 | 8 406 093.00 |
FD Production vendue biens | -335 282.00 | | -335 282.00 | -335 282.00 |
FG Production vendue services | -9 480.00 | 1 462.00 | -8 018.00 | -9 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 061 331.00 | 159 473.00 | 8 220 804.00 | 8 061 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 504.00 | |
GE Autres charges | | | 128 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 076 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 795 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 096.00 | 311 667.00 | | 66 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 096.00 | 525 856.00 | | 66 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 096.00 | -133 181.00 | | -66 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 093.00 | -503.00 | | -5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 073.00 | 8 644 871.00 | | 8 434 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 760.00 | 10 884 772.00 | | 11 290 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 856 687.00 | -2 239 901.00 | | -2 856 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 257.00 | | 648 092.00 | 8 383 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 155 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 9 029 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 126 929.00 | | 212 252.00 | 6 126 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 288.00 | | 435 357.00 | 2 099 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 039.00 | | 483.00 | 157 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 221.00 | 621 848.00 | | 3 608 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 395.00 | 458 711.00 | | 1 945 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 826.00 | 163 136.00 | | 1 662 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 116.00 | 27 504.00 | 8 413.00 | 302 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
6T Sur comptes clients | 317 427.00 | 42 823.00 | 56 279.00 | 317 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 616.00 | 42 823.00 | 56 279.00 | 371 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 732.00 | 70 327.00 | 64 692.00 | 673 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 327.00 | 56 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 513.00 | 4 850 513.00 | | 4 850 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 171.00 | 448 171.00 | | 448 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 127.00 | 351 127.00 | | 351 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 812.00 | 196 812.00 | | 196 812.00 |
UP Prêts | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 887.00 | 1 196 887.00 | | 1 196 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VB T. V. A. | 508 429.00 | 508 429.00 | | 508 429.00 |
VC Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 185 212.00 | 1 314 788.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 646 524.00 | 11 646 524.00 | | 11 646 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VP Divers | 283 849.00 | 283 849.00 | | 283 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 895.00 | 344 895.00 | | 344 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 035.00 | 287 035.00 | | 287 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 511.00 | 2 736 988.00 | 155 522.00 | 2 892 511.00 |
VW T.V.A. | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 184 408.00 | 17 869 620.00 | 1 314 788.00 | 19 184 408.00 |