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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 548.00 | 49 856.00 | 3 691.00 | 53 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 720.00 | 178 178.00 | 8 542.00 | 186 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 041.00 | 228 485.00 | 15 555.00 | 244 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 549.00 | | 782 549.00 | 782 549.00 |
BZ Autres créances | 834 180.00 | | 834 180.00 | 834 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 745.00 | | 1 670 745.00 | 1 670 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 786.00 | 228 485.00 | 1 686 301.00 | 1 914 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
DL TOTAL (I) | 438 490.00 | | | 438 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 865.00 | | | 1 048 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 811.00 | | | 1 247 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 301.00 | | | 1 686 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 811.00 | | | 1 247 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 056.00 | | 1 337 056.00 | 1 337 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 056.00 | | 1 337 056.00 | 1 337 056.00 |
FM Production stockée | | | -10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 494.00 | | | 1 573 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 820.00 | | | 1 555 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 995.00 | | 1 045.00 | 242 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 224.00 | | 1 045.00 | 239 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 407.00 | 7 077.00 | | 221 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 957.00 | 7 077.00 | | 220 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 865.00 | 1 048 865.00 | | 1 048 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 782 549.00 | 782 549.00 | | 782 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764.00 | | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VP Divers | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 241.00 | 627 241.00 | | 627 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 045.00 | 1 619 723.00 | 3 321.00 | 1 623 045.00 |
VW T.V.A. | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 811.00 | 1 247 811.00 | | 1 247 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 555 795.00 | | | 555 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
YT Sous‐traitance | 489 347.00 | | | 489 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 555.00 | | | 292 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 457.00 | | | 1 089 457.00 |