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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 156.00 | | 202 156.00 | 202 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 465.00 | 154 567.00 | 38 898.00 | 193 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 621.00 | 154 567.00 | 241 054.00 | 395 621.00 |
060 Stock marchandises | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
072 Créances – Autres | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
110 Total général Actif | 431 991.00 | 154 567.00 | 277 424.00 | 431 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 139.00 | | | 259 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
242 Autres charges externes. | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
252 Charges sociales | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 826.00 | | | 394 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 859.00 | | | 9 859.00 |