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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | 7 451.00 | 1 481.00 | 8 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865.00 | 7 451.00 | 4 414.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 464.00 | | 117 464.00 | 117 464.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CF Disponibilités | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 498.00 | | 202 498.00 | 202 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 364.00 | 7 451.00 | 206 913.00 | 214 364.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 558.00 | 10 244.00 | | 12 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 275.00 | 11 379.00 | | 16 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 559.00 | 4 895.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 66 172.00 | 27 299.00 | | 66 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 853.00 | 45 504.00 | | 41 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 879.00 | 11 476.00 | | 45 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 797.00 | 37 336.00 | | 50 797.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 740.00 | 94 375.00 | | 140 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 913.00 | 121 674.00 | | 206 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 938.00 | 1 087.00 | 383 025.00 | 381 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 938.00 | 1 087.00 | 383 025.00 | 381 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 102.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 102.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -102.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 423.00 | 431 405.00 | | 400 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 864.00 | 426 509.00 | | 363 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 559.00 | 4 895.00 | | 36 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 799.00 | 2 073.00 | 31 419.00 | 36 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | 461.00 | 21 304.00 | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 1 612.00 | 10 115.00 | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 550.00 | 152 030.00 | | 154 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 740.00 | | | 140 740.00 |