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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 591.00 | 56 134.00 | 9 457.00 | 65 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 880.00 | 47 056.00 | 74 825.00 | 121 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 551.00 | 103 770.00 | 87 781.00 | 191 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 458.00 | | 175 458.00 | 175 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 009.00 | 103 770.00 | 263 239.00 | 367 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 125 742.00 | 119 424.00 | | 125 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234.00 | 6 318.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 138 380.00 | 134 146.00 | | 138 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 605.00 | 76 122.00 | | 53 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794.00 | 731.00 | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 974.00 | | 30 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 813.00 | 31 728.00 | | 25 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 859.00 | 139 554.00 | | 124 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 239.00 | 273 700.00 | | 263 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 246.00 | 139 554.00 | | 94 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 447.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 714.00 | 52 354.00 | | 52 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 707.00 | 20 000.00 | | 10 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 707.00 | 20 335.00 | | 10 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 330.00 | 28 754.00 | | 9 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | 29 024.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | -8 689.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 306.00 | 619 029.00 | | 591 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 072.00 | 612 712.00 | | 587 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234.00 | 6 318.00 | | 4 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 794.00 | | 31 500.00 | 178 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 743.00 | 191 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 743.00 | 187 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 714.00 | | 31 500.00 | 174 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 376.00 | 26 807.00 | 9 413.00 | 86 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 796.00 | 26 807.00 | 9 413.00 | 85 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 605.00 | 22 992.00 | 30 613.00 | 53 605.00 |
VI Groupe et associés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 859.00 | 94 246.00 | 30 613.00 | 124 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |