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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 157.00 | 13 745.00 | 24 412.00 | 38 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 114.00 | 21 273.00 | 39 841.00 | 61 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 731.00 | 21 273.00 | 133 457.00 | 154 731.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 332.00 | 11 245.00 | | 18 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 170.00 | 7 087.00 | | -22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547.00 | 26 717.00 | | 4 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 252.00 | 64 744.00 | | 58 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 26.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 31 986.00 | | 25 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 717.00 | 35 281.00 | | 27 717.00 |
EA Autres dettes | 17 268.00 | 10 133.00 | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 910.00 | 142 171.00 | | 128 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 457.00 | 168 887.00 | | 133 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 277.00 | | 393 277.00 | 393 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 277.00 | | 393 277.00 | 393 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 747.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 8 503.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 464.00 | 428 414.00 | | 398 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 634.00 | 421 327.00 | | 420 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 170.00 | 7 087.00 | | -22 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 756.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 862.00 | 4 411.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 4 411.00 | | 16 862.00 |