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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
AH Fonds commercial | 759 217.00 | 44 368.00 | 714 850.00 | 759 217.00 |
AP Constructions | 3 122 792.00 | 2 290 751.00 | 832 041.00 | 3 122 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 112.00 | 250 496.00 | 40 616.00 | 291 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 547.00 | 500 777.00 | 21 769.00 | 522 547.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046 946.00 | 3 094 228.00 | 2 952 718.00 | 6 046 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
BZ Autres créances | 2 147 452.00 | | 2 147 452.00 | 2 147 452.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 644.00 | | 2 271 644.00 | 2 271 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 590.00 | 3 094 228.00 | 5 224 362.00 | 8 318 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 717 011.00 | 717 011.00 | | 717 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 764.00 | 660 100.00 | | 717 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 475.00 | 1 417 811.00 | | 1 475 475.00 |
DP Provisions pour risques | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 052.00 | 909 089.00 | | 2 549 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 262.00 | 102 146.00 | | 111 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 878.00 | 35 137.00 | | 33 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 042.00 | 536 803.00 | | 648 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 661.00 | 325 515.00 | | 398 661.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 919.00 | 1 908 714.00 | | 3 740 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 362.00 | 3 326 525.00 | | 5 224 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 719.00 | 1 873 577.00 | | 2 004 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 175.00 | 255 095.00 | | 286 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 814.00 | | 1 306 859.00 | 4 769 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 727.00 | 6 046 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 727.00 | 3 936 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 054.00 | | | 767 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 819.00 | | 69 359.00 | 3 896 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 942.00 | | 1 237 500.00 | 105 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 535.00 | 305 420.00 | 29 727.00 | 2 818 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 331.00 | 305 420.00 | 29 727.00 | 2 766 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 042.00 | 648 042.00 | | 648 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 360.00 | 333 360.00 | | 333 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
UX Autres créances clients | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VB T. V. A. | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
VC Groupe et associés | 867 261.00 | | | 867 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 175.00 | 286 175.00 | | 286 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 877.00 | 560 555.00 | 1 360 044.00 | 2 262 877.00 |
VI Groupe et associés | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 997.00 | | | 1 165 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 285.00 | 2 411 285.00 | | 2 411 285.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 041.00 | 2 004 719.00 | 1 360 044.00 | 3 707 041.00 |